Relatie/crediteur aanmaken voor inkoopfacturen

Via het Menupad: Relaties beheren > Dan wordt op de knop nieuw gedrukt in de menubalk bovenin.  Zie hieronder.

 

Daarna komt men in onderstaand scherm. Daaronder wordt per blok uitleg gegeven over deze transactie.

Voor het invoeren van een crediteur hoeven niet alle velden ingevuld te worden.

 

Blok relatie

In onderstaand blok wordt het relatietype geselecteerd. Voor crediteuren is dit meestal het relatietype overig.

LET OP: Voor declaraties van leden hoeven geen aparte relaties aangemaakt te worden. Deze declaraties kunnen gewoon als een inkoopfactuur op het lid geboekt worden.

Veldnaam	Omschrijving
Relatienummer	Hierin komt het automatisch gegenereerde nummer van de relatie
Relatietype	Voor crediteuren kan hier het relatietype overig gebruikt worden. Dit kan per vereniging anders zijn. LET OP: Het is belangrijk om hier voor crediteuren nooit het relatietype LID te kiezen.
Vanaf	Dit is de datum vanaf wanneer de relatie geldig is. Dit is een verplicht veld. De ingangsdatum moet vóór de factuurdatum van de eerste factuur liggen.
t/m	Dit is de einddatum van de relatie. Als geen zaken meer met deze crediteur worden gedaan, dan kan de relatie beëindigd worden.
Reden	In dit veld is een tabel gekoppeld met de opzegreden. Is voor crediteuren niet relevant.

 

Blok persoonlijke gegevens

Alleen de veldnamen die relevant zijn voor een crediteur worden hier beschreven.

Veldnaam	Omschrijving
Bedrijfsnaam	De bedrijfsnaam kan als veld alleen worden gevuld. Bijvoorbeeld bij het aanmaken van relaties voor crediteuren. Wordt het veld Achternaam, Voornaam of voorletters gebruikt, dan moeten deze 3 velden allemaal worden gevuld.
Nummer leverancier	Dit is het leveranciersnummer voor de crediteuren. Dit kan ook de verkorte naam van het lid zijn, als deze een declaratie indient.
Achternaam	Als het veld achternaam wordt gevuld, dan moeten ook de velden voornaam en voorletters worden gevuld. Indien dit niet gewenst is bijv. bij andere relaties dan leden, dan kunnen hier spaties ingezet worden.

 

Blok adresgegevens

Indien de relatie een bedrijf is, dan kan naast het adres ook het postadres bijvoorbeeld van de postbus ingevuld worden. Facturen etc worden dan naar dat adres verstuurd.

Veldnaam	Omschrijving
Land	Indien een ander land nodig is dan de keuze aangeeft, dan kan dat bij de instellingen geregeld worden.

 

 Blok communicatie

 

 

Veldnaam	Omschrijving
Aanschrijftitel	Dit veld is voor de eigen informatie. Het wordt niet gebruikt bij de facturatie of bij brieven.
Telefoon/mobiel/fax	Er zijn 3 velden beschikbaar. Het veld fax kan ook voor een derde telefoonnummer gebruikt worden. In dat geval kan AllUnited de omschrijving aanpassen.
email	Meerdere emailadressen zijn mogelijk. Emailadressen moeten dan door ; gescheiden worden.
Link	Bij bedrijven kan hier een link opgenomen worden naar de website

 

 

Blok financieel

 

Veldnaam	Omschrijving
Betaalwijze	Bij een crediteur is dit veld altijd leeg.
Betalingstermijn	Bij een crediteur is dit veld altijd leeg. De vervaldatum van de factuur wordt bij het invoeren van de inkoopfactuur ingegeven.
IBAN	Hier komt het IBANnummer. Het IBAN nummer moet ingevuld worden zonder spaties.
BIC	Bij Nederlandse bankrekeningen wordt het veld BIC automatisch gevuld. Bij buitenlandse bankrekeningen moet het veld BIC wel zelf gevuld worden.
Kenmerk machtiging	Bij een crediteur is dit veld altijd leeg.
datum	Bij een crediteur is dit veld altijd leeg.
BTW, Burgerservice KvK	Voor crediteuren kunnen deze velden ingevuld worden.
Factuurverzamelaar	Bij een crediteur is dit veld altijd leeg.
E-mail factuurontvanger	Bij een crediteur is dit veld altijd leeg.
IBAN(uitbetalingen)	Bij een crediteur is dit veld altijd leeg.